出纳下一步工作计划

出纳下一步工作计划

人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，又将迎来新的工作，新的挑战，是时候开始制定计划了。相信大家又在为写计划犯愁了吧？以下是小编帮大家整理的出纳下一步工作计划，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳下一步工作计划1

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下20xx年出纳工作计划：

一、总体工作计划概括：

立足基础工作，深化工作细节，提高综合素质，加强安全意识，追求工作质量

二、具体工作细节计划：

1、加强专业知识学习，细化工作内容

①严格按照出纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每笔单据，在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；

②管好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结、账实相符；

③根据记账凭证，逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到零差错；

④妥善保管好有关票据、资料、档案，并归类整理，按序存放，以备查阅时一目了然；

⑤严格按照公司规定，按时催缴水电及租金，做好资金周转工作，并对每笔收支及时汇报。

2、加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，更加应加强安全意识自我培训，建立风险危机观，做到在日常工作中细致、谨慎，并对相关规定、制度严格保密。

①增强安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，无论是财务工作上，还是酒店的日常管理上，都应发挥当家作主的精神，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生，做到凡事想在前，有备无患；

②保证资金、系统、有价票据等安全；

③每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；

④完善内部控制，不断查漏补缺（如水电等），对发现的问题及时上报，做到以酒店的利益出发，开源节流，不断完善相关制度及流程。

3、加强自我培训，完善工作方式

如果说管理是一个企业的发动机，那么企业文化则是发动机的润滑油，是企业的灵魂所在。所以，在不断的磨练与实践中，要加强企业管理与文化的融合，实行自我培训与公司培训结合的.方式，在潜移默化中，让意识主导行为，形成一个具有核心价值理念、人人当家作主，积极主动，热情的团队。并在对外宣传与交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场，形成一个对内自我监督管理，对外扩大影响，加强外部联系沟通的良好循环。

20xx年我们任重道远，随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步实施，我将积极主动的配合酒店各个部门的工作，不断地提高自己，加强与各部门间的沟通与合作，使酒店的各个方面工作都共上一个台阶。

出纳下一步工作计划2

一、履职情况

在x，我被聘为三级一等员工，在总公司财务部做出纳。在从事出纳工作之前，有人说出纳是财务工作中最脏最累的工作。回顾总结一整年的工作，我觉得不是。我想重点谈谈我自己的体会，主要是以下三个方面。

1、踏踏实实，做好基础工作。

我不仅是收银员，还要负责整个机器。

首先，出纳的工作要认真仔细，不能出任何差错，不能多付或少付。所以每次做账，每笔钱我都会数一数，数两遍。做好每日结账、现金盘点、月末银行对账、月结单和银行余额对账工作。做好与会计账簿的对账工作，尽量做到不出错。

付出要慎重。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，每次发工资都要上几个夜班，努力把工资按时发到大家的存折上。

2、微笑着做好服务。

出纳岗位是财务工作的窗口，有很多机会接触政府各个部门。同时，财务工作是一个比较专业的工作。有人不明白的时候，我会认真耐心的给他解释，努力做好服务，方便大家报销。

3、精力充沛，大量工作。

因为财务人员不足，出纳现在要负责基建办和海外部的出纳工作。年，基建办建设工作开始铺开，海外部业务量增加。同时，海外部的业务量也很大。所以，我得小心翼翼，做好所有的收银工作。

基本上我每天都是这样度过的。我早上8点来办公室，清洗后填写现金支票、转账支票、汇款单，9点去银行汇款、取款，上午记账，下午整理凭证，记日记账，盘点。每月核对账目，月底加3到4天的工钱。

二、学习与思想建设

业余时间也努力学习财务知识，参加会计考试和研究生考试，努力储备知识，为自己更好地履行职责做准备。

积极参加公司组织的活动，参加“光辉历程，伟大壮举”的长征纪念活动。这次活动对我触动很大。回来后，我特意买了这本毛泽东传记来研究。我想我应该学习革命先辈艰苦奋斗的精神，做好自己的.工作。

三、财务工作建设

今年和领导一起推动了使用网银发工资的工作。使用这个新工具，我们避免了支付工资的错误，这是一个很大的进步。同时办理了信用卡，逐渐开始用网银报销，方便了大家。今后要逐步推进财务的创新。安全高效。

出纳下一步工作计划3

一、学习和思想建设情况

融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。

（1）只有保持心态平和，取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。

（2）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。

（3）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

二、确立工作目标，加强协作

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

2、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

3、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

三、履行职责情况

20xx年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾总结整整一年的.工作，我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面。

……此处隐藏3517个字……准确性，为企业领导决策提供有用信息。

三，一点想法:

在我们的财务工作中，虽然可以互相沟通，互相促进，互相进步，但是很多工作都是拖拖拉拉，扯皮，越位。长期以来，存在着责权不清的问题。协调不好或者沟通不畅会导致工作方向不一致。久而久之，双方会在理念和工作目标上产生很大的分歧，让他们觉得积重难返。控制一些问题也会对财务工作产生负面影响，这样财务部门会很被动。因此，建立权责明确、工作程序清晰的制度是协调的重中之重。如果有一个系统可以和任何人预约，我们之间就什么都没有了。

上半年虽然取得了一些成绩，但是还存在一些不足，应该做而没有做，应该做好而没有做好的事情还有很多。我一定会戒骄戒躁，扬长避短，吸取积极的经验教训，把工作做得越来越好。我深深知道，作为财务总监，我应该在加强企业财务管理、规范企业经济行为方面承担更大的义务和责任。虽然在以后的工作中有很多困难、障碍和不理解，但只要我随时保持清醒的头脑，努力思考，努力工作，努力奋斗，我想再大的困难都是可以解决的。

出纳下一步工作计划8

回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是：

1、加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。

2、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。

3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行账目相符的'工作。

4、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。

5、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。

6、完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，祝愿怡然酒业如丰收的葡萄一样硕果累累，20xx年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的进步和成长。

出纳下一步工作计划9

一、认真做好20xx年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，为20xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

二、多方协调及调整，科学编制20xx年财务经营预算。围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。

三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的'信息库。

四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。

五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。

六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。

八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回款，控制好费用，有效控制应收账款的增长。

九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

出纳下一步工作计划10

时间一晃而过，转眼间20xx年已接近尾声，而我加盟公司这个团队也快一个月了，在这段时间里领导和同事给予了我足够的支持和帮助，让我充分感受到了公司的企业文化，也体会到了同事们工作的努力和尽责。在对大家肃然起敬的同时，也为我有机会成为公司的一份子而惊喜万分。这是我人生中弥足珍贵的经历，也将给我留下精彩而美好的回忆。

随着出纳工作的交接逐渐完成，使我对自己所处的.岗位有了全面的认识，出纳岗位是财务工作的第一线，看似简单却占有重要的位置。严谨、细心和积极的心态是干好出纳工作的根本。总的来说，财务工作应做到长计划，短安排，先将本人20xx年个人财务工作计划罗列如下：

1、做好正常出纳核算工作。我会按照财务制度，及时办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥更大的作用，为公司财力的充足提供有效的保证。及时登记现金、银行存款日记帐。每月末编制银行余额调节表，以保证账实相符。严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票，并保管好空白发支票，现金、票据。每月20日按时作好公司职工的薪金与工资条发放。

2、在新的一年里，我要继续加强自身财务知识学习，完成每年会计人员继续教育。熟悉和领会新会计准则内容，要点和精髓。按公司财务制度的规范要求，熟练地运用新准则，进行相关帐务处理，并及时向领导汇报学习情况。

3、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的协调关系，加强团队与服务意识。

新年的钟声即将敲响，20xx年不论对于我个人还是公司，都是意义重大的一年，厂房办公楼的竣工意味着公司业务即将全面开展。新的一年，我会积极完成20xx年的各项工作计划，以最大限度地服务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！我一定用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来！